——2018年8月3日在市四届人大常委会第十一次会议上
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网财政局
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
市四届人大二次会议审查批准了《关于365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网2017年财政预算执行情况和2018年全市及市级财政预算草案的报告》。目前，全市2017年度财政决算（草案）已汇编完成，并经省财政厅确认。受市人民政府委托，我向市人大常委会报告2017年财政收支决算草案，请予审查。同时，将2018年上半年财政预算执行情况一并作简要报告。
一、2017年全市及市级财政决算情况
2017年，全市财政工作在市委的坚强领导下，深入贯彻党的十八大、十九大精神，认真落实中央、省、市委各项决策部署和市人大及其常委会的各项决议，以统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局为引领，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，积极应对复杂局面，严格预算管理，强化收入征管，建立财源体系，推动综合治税，保障重点支出，收支预算执行顺利，为加快全市经济社会持续健康发展提供了强力支撑。
（一）全市财政决算情况
1.一般公共预算收支情况
收入：完成263250万元，占预算285290万元的92.27%，短收22040万元，同口径增长1.48%，主要项目完成情况是：
⑴税收收入完成123067万元，占预算的82.96%，下降0.67%，其中：
增值税48029万元，占预算的81.67%，增长45.62%；
企业所得税9807万元，占预算的90.86%，下降5.17%；
个人所得税5149万元，占预算的149.25%，增长44.72%。
⑵非税收入完成140183万元，占预算的102.37%，增长3.45%，其中：
专项收入20621万元，占预算的93.38%，下降6.52%；
行政事业性收费收入40152万元，占预算的98.3%，增长12.13%；
罚没收入17474万元，占预算的117.31%，下降2.67%；
国有资源（资产）有偿使用收入45833万元，占预算的97.13%，下降1.73%；
政府住房基金收入10856万元，占预算的150.61%，增长162.98%。
当年收入加上级补助收入1365586万元、上年结余9503万元、债券转贷收入89622万元、调入预算稳定调节基金12099万元、调入资金20034万元后，决算总收入1760094万元。
支出：年初预算975315万元，预算执行中的上级补助、调入资金、新增债券转贷收入等调整因素增支724658万元后，变动预算为1699973万元。当年决算支出1645001万元，占变动预算的96.77%，增长13.06%。主要项目执行情况是：
一般公共服务支出131261万元，占预算的100%，下降0.2%；
国防支出500万元，占预算的100%，增长13.64%；
公共安全支出68830万元，占预算的100%，增长10.56%；
教育支出234646万元，占预算的99.95%，增长3.24%；
科学技术支出6798万元，占预算的99.13%，下降20.14%；
文化体育与传媒支出29198万元，占预算的100%，下降24.8%；
社会保障和就业支出203405万元，占预算的100%，下降0.71%；
医疗卫生与计划生育支出145656万元，占预算的100%，增长2.72%；
节能环保支出150188万元，占预算的91.38%，增长104.72%，主要是因祁连山生态环境治理投入增加；
城乡社区事务支出61919万元，占预算的98.88%，增长22.24%；
农林水事务支出311852万元，占预算的99.69%，增长2.16%；
交通运输支出85529万元，占预算的99.03%，增长302.87%，增幅较高主要是当年省级下达车购税资金用于公路建设项目补助资金；
资源勘探信息等事务支出33336万元，占预算的98.12%，下降26.96%；
商业服务业等事务支出10959万元，占预算的100%，下降27.19%；
国土资源气象等事务支出62845万元，占预算的62.78%，增长285.67%，主要是新增山水林田湖项目补助资金17.8亿元；
住房保障支出89381万元，占预算的99.77%，下降8.11%；
粮油物资储备等事务支出4528万元，占预算的100%，增长3.52%；
其他支出4821万元，占预算的100%，增长26.14%；
债务还本付息支出9349万元，占变动预算的100%，增长44.86%，增幅较高主要是承担的地方政府债券利息及发行费用增加。
当年决算支出加上解支出18460万元、安排预算稳定调节基金4039万元、债券还本支出37622万元后，决算总支出1705122万元。
平衡情况：收支相抵，年末滚存结余54972万元，全部结转下年支出。全市各级财政补充预算稳定调节基金4039万元，年末预算稳定调节基金累计为11628万元。
2.政府性基金预算收支情况
收入：完成125383万元，占预算140810万元的89.04%，增长2.88%，主要项目完成情况是：
新型墙体材料专项基金收入99万元，占预算的412.5%，增长266.67%；
城市公用事业附加收入94万元，下降37.3%；
国有土地收益基金收入6616万元，占预算的68.84%，增长8.73%；
农业土地开发资金收入1152万元，占预算的134.11%，下降12.13%；
国有土地使用权出让收入111711万元，占预算的90.54%，增长4.4%；
城市基础设施配套费收入3245万元，占预算的68.75%，下降28.49%；
污水处理费收入1560万元，占预算的120.56%，下降6.87%；
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入888万元，占预算的111%，增长15.03%；
其他政府性基金收入18万元，占预算的15%，下降94.12%，降幅较大主要是价格调节基金停止征收。
当年收入加上年结余9338万元、上级补助收入13746万元、地方政府专项债券转贷收入57270万元后，决算总收入205737万元。
支出：年初预算141691万元，预算执行中的上级补助、上年结余及超短收等调整因素增支52143万元后，变动预算为193834万元。当年决算支出191831万元，占变动预算的98.97%，增长23.75%，主要项目执行情况是：
文化体育与传媒支出40万元，占预算的100%，下降60%；
大中型水库移民后期扶持基金支出282万元，占预算的100万元，下降32.05%；
小型水库移民扶助基金支出180万元，占预算的100%，增长6.74%；
国有土地使用权出让收入支出160631万元，占预算的99.52%，增长37.31%；
国有土地收益基金支出6453万元，占预算的98.65%，下降8.22%；
农业土地开发资金支出176万元，占预算的61.75%，下降65.35%；
城市基础设施配套费安排的支出3625万元，占预算的97.55%，下降13.34%；
污水处理费安排的支出1582万元，占预算的99.75%，增长5.55%；
重大水利工程建设基金安排的支出3500万元，占预算的100%，增长75%；
旅游发展基金支出562万元，占预算的100%，增长36.41%；
彩票公益金安排的支出9246万元，占预算的92.35%，下降27.28%；
彩票发行销售机构业务费安排支出754万元，占预算的80.9%,下降29.53%；
其他政府性基金支出200万元，占预算的100%，增长6.38%；
专项债务付息支出2697万元，占预算的100%。
当年决算支出加上解支出167万元、调出资金1820万元、债务还本支出4270万元后，决算总支出198088万元。
平衡情况：收支相抵，年末滚存结余7649万元。
3.社会保险基金预算收支情况
收入：完成321246万元，占预算346296万元的92.77%，增长32.4%。分项目收入情况是：
企业养老保险基金收入122234万元，占预算的106.59%，增长24.9%；
失业保险基金收入4617万元，占预算的91.92%，下降28.41%；
城镇职工医疗保险基金收入46581万元，占预算的112.66%，增长15.38%；
工伤保险基金收入3854万元，占预算的106.7%，增长17.39%；
生育保险基金收入2355万元，占预算的116.41%，增长27.44%；
城乡居民社会养老保险基金收入32391万元，占预算的97.36%，增长0.58%；
城乡居民医疗保险基金收入67721万元，占预算的98.94%，增长11.73%；
机关事业单位养老保险收入41493万元，占预算的53.27%。
支出：完成339892万元，占预算306511万元的110.89%，增长50.27%。分项目支出情况是：
企业养老保险基金支出118573万元，占预算的103.98%，增长8.55%；
失业保险基金支出2023万元，占预算的93.05%，下降6.13%；
城镇职工医疗保险基金支出38263万元，占预算的116.03%，增长24.38%；
工伤保险基金支出3478万元，占预算的87.56%，增长5.01%；
生育保险基金支出2283万元，占预算的106.14%，增长337.36%，支出增幅较高主要是安排了女职工“两年一检”体检费；
城乡居民社会养老保险基金支出99096万元，占预算的524.29%，增长336.83%，支出增幅较高主要是实行省级统筹管理，上解省级历年结余基金80200万元；
城乡居民医疗保险基金支出70537万元，占预算的110.87%，增长22.66%；
机关事业单位养老保险支出5639万元，占预算的8.21%。
平衡情况：收支相抵，全市社会保险基金年末滚存结余163075万元（当年净结余-18646万元）。其中：企业养老保险基金9748万元、失业保险基金29796万元、城镇职工医疗保险基金46821万元、工伤保险基金1198万元、生育保险基金6830万元、城乡居民社会养老保险基金16224万元、城乡居民医疗保险基金16604万元、机关事业单位养老保险35854万元。
4.国有资本经营预算收支情况
收入：完成1199万元，占预算900万元的133.2%。支出：完成54万元，占预算100万元的54%，调出资金1145万元。收支相抵，年末结余为零。
（二）市级财政决算情况
1．一般公共预算收支情况
收入：完成51725万元，占年初预算50600万元的102.22%，增长9.22%。分项目完成情况是：
⑴税收收入完成22183万元，占预算的88.73%，下降6.36%。其中：
增值税10431万元，占预算的80.24%，增长40.77%；
城市维护建设税4897万元，占预算的89.04%，下降1.59%；
城镇土地使用税2427万元，占预算的173.36%，增长5.34%；
契税4408万元，占预算的86.43%，增长4.23%。
⑵非税收入完成29542万元，占预算的115.4%，增长24.82%。其中：
专项收入1014万元，占预算的202.8%，增长30.67%；
行政事业性收费收入8678万元，占预算的133.51%，增长13.66%；
罚没收入1694万元，占预算的169.4%，增长158.63%；
国有资源（资产）有偿使用收入7484万元，占预算的74.84%，下降27.5%；
政府住房基金收入9807万元，占预算的150.88%，增长201.2%；
其他收入706万元，占预算的117.67%，增长24.73%。
当年收入加上级补助收入1365586万元（市级222852万元、县区1142734万元）、上年结余8087万元、债券转贷收入89622万元、下级上解收入10065万元、调入预算稳定调节基金1266万元、调入资金835万元后，决算总收入1527186万元。
支出：年初预算114358万元，加预算执行中上级补助、调入资金、债券转贷收入等调整因素增支175640万元后，变动预算为289998万元。当年决算支出246245万元，占变动预算的84.91%，增长16.58%。主要项目执行情况是：
一般公共服务支出27859万元，占预算的100%，增长19.76%；
国防支出436万元，占预算的100%，增长50.34%；
公共安全支出14415万元，占预算的100%，增长28.38%；
教育支出12351万元，占预算的99.79%，下降8.21%,主要原因是当年部分教育资金从盘活存量资金中安排，不计入支出；
科学技术支出3889万元，占预算的98.48%，增长4.88%；
文化体育与传媒支出4538万元，占预算的100%，下降66.3%，降幅较大主要是上级下达我市公共文化、公共体育、文物保护中央基建等专项同比减少；
社会保障和就业支出53752万元，占预算的99.98%，下降4.18%；
医疗卫生与计划生育支出15285万元，占预算的100%，下降18.92%；
节能环保支出29927万元，占预算的68.97%，增长513.89%，增幅较高主要是当年新增山水林田湖项目资金；
城乡社区事务支出10782万元，占预算的93.9%，增长12.28%；
农林水事务支出16911万元，占预算的98.14%，增长19.19%；
交通运输支出14650万元，占预算的97.99%，增长195.07%，增幅较高主要是当年省级一次性下达车购税资金用于重点项目东六路建设资金；
资源勘探信息等事务支出11112万元，占预算的94.55%，下降48.35%，降幅较大主要是中央下达我市的双创资金同比减少；
商业服务业等事务支出3831万元，占预算的100%，增长8.93%；
国土资源气象等事务支出1612万元，占预算的5.44%，下降54.74%，降幅较大主要是省级下达的耕地开垦费切块资金全部调整由县区实施，造成本级支出减少；
住房保障支出20696万元，占预算的99.01%，增长266.3%，增幅较高主要是市级组织实施部分棚户区改造项目，造成支出增加；
粮油物资储备等事务支出1257万元，占预算的100%，下降9.89%；
债务还本付息支出2321万元，占预算的100%，增长91.82%，增幅较高主要是承担的地方政府债券利息及发行费用增加；
其他支出621万元，占预算的100%，增长59.23%。
当年决算支出加上解支出18460万元、补助县区支出1142734万元、债务还本支出27015万元、转贷债券支出47607万元、安排预算稳定调节基金1372万元后，决算总支出1483433万元。
平衡情况：收支相抵，年末滚存结余43753万元（主要是祁连山自然保护区生态保护修复工程等项目资金结转），全部结转下年。
2．政府性基金预算收支情况
收入：完成21700万元，占年初预算14960万元的145.05%，增长33.96%。加上年结余5698万元、上级补助收入13746万元、下级上解收入418万元、债务转贷收入2700万元后，决算总收入44262万元。主要项目完成情况是：
国有土地收益基金收入457万元，占预算的12.69%，增长22.52%；
国有土地使用权出让收入19744万元，占预算的235.05%，增长50.12%；
城市基础设施配套费收入449万元，占预算的22.45%，下降71.05%；
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费收入888万元，占预算的111%，增长15.03%。
支出：年初预算14960万元，加预算执行中的上级补助、上年结余及超短收等调整因素增支6781万元后，变动预算为21741万元。当年决算支出20719万元，占变动预算的95.3%，增长0.62%。主要项目执行情况是：
国有土地收益基金支出379万元，占预算的82.93%，增长1.61%；
国有土地使用权出让收入安排的支出14755万元，占预算的100%，增长27.95%；
城市基础设施配套费安排的支出914万元，占预算的100%，下降8.6%；
彩票公益金安排的支出3219万元，占预算的77.32%，下降14.21%；
彩票发行销售机构业务费安排的支出754万元，占预算的80.90%，下降29.53%；
专项债务付息支出507万元，占预算的100%。
当年决算支出加补助县区支出14667万元、上解支出167万元、债务还本支出2700万元、调出资金286万元后，决算总支出38539万元。
平衡情况：收支相抵，年末滚存结余5723万元（当年净结余25万元）。
3.社会保险基金预算收支情况
收入：完成88155万元，占预算98915万元的89.12%，增长39.51%。分项目收入情况是：
企业养老保险基金收入72964万元，占预算的100.77%，增长47.68%；
失业保险基金收入1712万元，占预算的101.36%，下降35.35%；
城镇职工医疗保险基金收入11631万元，占预算的118.77%，增长15.43%；
工伤保险基金收入640万元，占预算的81.95%，增长9.22%；
生育保险基金收入663万元，占预算的129.75%，增长40.76%，增幅较高主要是参保人数增加、缴费基数提高；
机关事业单位养老保险545万元，占预算的3.97%。
支出：完成56864万元，占预算67488万元的84.26%，增长9.74%。分项目支出情况是：
企业养老保险基金支出43317万元，占预算的101.73%，增长3.18%；
失业保险基金支出979万元，占预算的98.19%，增长20.12%；
城镇职工医疗保险基金支出11201万元，占预算的126.22%，增长34.63%；
工伤保险基金支出619万元，占预算的79.36%，增长8.41%；
生育保险基金支出560万元，占预算的95.73%，增长340.94%，增幅较高主要是安排了女职工“两年一检”体检费；
机关事业单位养老保险支出188万元，占预算的1.38%。
平衡情况：收支相抵，市级社保基金年末滚存结余91438万元（当年净结余31291万元）。其中：企业养老保险基金54529万元、失业保险基金25474万元、城镇职工医疗保险基金8279万元、工伤保险基金887万元、生育保险基金1912万元、机关事业单位养老保险357万元。
4.国有资本经营预算收支情况
收入：完成300万元，占预算100万元的300%。支出：完成54万元，占预算100万元的54%，调出资金246万元。收支相抵，年末结余为零。
（三）市级一般公共预算收入超收使用情况
市级一般公共预算收入完成51725万元，占预算的102.22%，超收1125万元，按《预算法》规定，全部补充预算稳定调节基金。年末预算稳定调节基金累计4088万元。
（四）市级预备费使用情况
预备费年初预算1000万元，主要用于兑现职工工资调整、正常增人增资费用等方面的增支因素。
（五）市级“三公”经费支出有关情况的说明
2017年部门决算反映，市级“三公”经费财政拨款支出1089万元，比上年减少73万元，下降6.28%，其中:因公出国（境）费42万元，公务用车运行维护费632万元，公务接待费415万元。
2017年全市财政运行主要呈现以下特点：
一是财政收支实现稳定增长。市、县区政府及各级财税部门面对财政增收困难的严峻形势，认真研究制定应对措施，着力培育骨干财源，大力清缴欠税，确保税收收入足额入库。深入推进综合治税，实现税源信息的整合利用，有效堵塞征管漏洞。落实部门执收执罚职责，深入挖掘非税潜力。全市一般公共预算收入同比增长1.48%。不断优化支出结构，进一步简化资金拨付流程，切实加快财政资金支出进度，全力保障民生和重点项目建设资金。全市一般公共预算支出164.5亿元，增长13.06%，其中民生支出达到139.49亿元，占一般公共预算支出的84.8%，同比增长13.66%。
二是项目资金争取成效显着。全市上下抢抓国家政策机遇，主动掌握申报动态，全力抓项目争资金，有力支持了全市经济社会发展。全市共争取各类项目及补助资金147.4亿元（专项转移支付资金68.55亿元，一般性转移支付补助资金64.16亿元，地方政府债券资金14.7亿元），增长18.67%，特别是争取到山水林田湖草生态修复中央基础性奖补资金10亿元、祁连山自然保护区生态保护修复项目资金7.8亿元，对支持中央环保督查问题整改和山水林田湖草保护修复发挥了重要作用。
三是财政理财水平不断提升。财政预决算、部门预决算、“三公”经费支出和专项资金清单全面公开；国库集中支付不断深化，市本级及甘州区集中支付比例达到90%以上。加大清理盘活力度，全市共清理盘活存量资金14.8亿元，其中：统筹使用资金2.8亿元。积极置换政府存量债务，认真开展举债行为自查整改，着力规范政府融资行为，切实防范和控制财政金融风险。扎实推进国有企业改革，逐步规范市属投融资公司法人治理结构，完成市属投融资公司绩效薪酬考核和兑现，积极收缴企业国有资本经营收益，深入实施驻张央企“三供一业”分离移交。进一步精简政府采购流程，积极推行协议供货、定点采购等方式，政府采购管理制度不断完善。探索推行“双随机、一公开”财政监督检查工作机制，开展财经法规执行、财务清查规范、非税收入收缴、小微企业“两创示范”资金、财政扶贫资金、公务接待费管理等专项检查，财政资金运行更加规范，财政风险有效防范。
在市人大常委会的监督和审计监督下，财政预算管理工作不断加强和改进。但从市审计局审计结果看，财政管理仍存在一些问题。对此，我们认真分析，采取有效措施，及时进行了整改。一是部门预决算编制仍需优化。主要是部分单位接待费和干部教育经费预决算数存在一定差异。下一步我们将综合考虑预算单位接待经费及干部教育经费情况，在不改变经费供给总额的前提下，督促单位及时提出部门预算调整意见，压缩预决算差异率。二是少计国有资本经营预算收入及往来账款清理不及时。主要是12月底因银行资金划转不及时，形成在途款项36.12万元。财政暂存款586.54万元，主要是县区上缴旅游整合资金323万元、代市信息办收取信息化建设资金120万元，资金已于今年上半年拨付。其它资金将按照规定要求，全面清理，分类处置。三是财政支出有待进一步提高。今年以来，财政部门认真落实各项加快财政资金支出措施，上年未安排使用双创资金1716.12万元已全部安排形成支出，2017年底国库集中支付结余53697万元已形成支出29540万元，支付率达到55%，其余资金将进一步加大督促力度，确保在三季度末全部形成支出。四是存量资金安排使用仍需优化。今年以来，已采取有效措施，督促单位加快支出，2017年清理盘活存量资金安排的项目资金年底结转6609.5万元已全部形成支出。五是部分单位预算执行还存在一些问题。如市政公用事业管理局税金计提缴纳不及时、市公行汽车租赁公司少计固定资产73.13万元和实收资本50万元等问题。下一步，将进一步强化财政监督检查，严格支出预算执行，加大资金动态监控，努力提高单位财务管理水平。
二、2018年上半年全市财政预算执行情况
上半年，各级政府和财税部门认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和“八个着力”重要指示精神，按照市四届二次人代会确定的既定目标，及早分解落实任务，加大收入征管力度，深入挖掘增收潜力，统筹安排各项支出，提升保障服务效能，全市财政预算运行平稳。
（一）财政收入实现过半目标。今年以来，针对3、4月份财政收入大幅下滑的严峻形势，及时召开会议，研判收入形势，制定了《贯彻落实省委高质量发展约谈会议精神切实扭转全市财政收支落后局面的工作方案》，扎实开展了“扭转全市财政收支落后局面攻坚月”活动，多措并举扭转收支落后局面。上半年，全市一般公共预算收入完成14.2亿元，占预算的51.36%,比均衡进度多收3757万元，超均衡进度1.36个百分点，增长8%，在全省排名第4位。
（二）争取资金再创历史新高。各级各部门准确把握国家政策导向和资金投向，深入分析中央和省上预算安排重点，制定《关于印发365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网积极争取中央政策和项目资金支持工作方案的通知》，及时分解细化部门、单位目标，重点储备，择优筛选，精准上报，积极向上争取资金，落实资金总量高于往年同期。上半年，全市共落实各类项目补助资金111.25亿元，同比增长6.7%，其中：财政专项转移支付资金34.1亿元，与上年持平；财力性转移支付资金58.2亿元，增长1.75%；政府债券资金18.95亿元，增长29.03%，有效缓解了财政收支压力。
（三）重点支出保障落实到位。立足公共财政职能，切实发挥保障作用，优化支出结构，制定了《关于加强预算执行管理加快支出进度的意见的通知》，明确办理时限，简化拨付流程，提高资金支付率。采取“预拨分配、核实清算”等办法，加大资金调度力度，着力保障脱贫攻坚、教育、就业、社保、医疗和科技文化等民生和重点支出需求，确保了市委、市政府确定的重大项目、重点工作、重要事项的顺利实施。上半年，全市财政一般公共预算支出完成84.68亿元，占预算的65.22%，同口径增长9.88%，在全省排名第7位，其中用于民生的支出达到69.42亿元，占一般公共预算支出的82%，比上年增长17%。
（四）财政各项改革持续推进。全面贯彻深化财税体制改革要求，推进环境保护税顺利开征，全市收缴环境保护税120万元。按照“全面规范、公开透明”的现代预算管理要求，财政预决算、部门预决算、专项资金清单及月度预算执行情况在政府门户网站全部予以公开。继续深化预算绩效管理，完善评价体系，细化绩效目标，扩大试点范围。深入推进国资国企改革，积极做好剥离国有企业办社会职能等历史遗留问题，扎实推进县区国企改革及国有农场改革。强化政府债务管控和融资平台管理，积极置换存量债务，严格实施债务预警监督，规范债务举借行为。继续清理盘活存量资金，全市共收回财政存量资金1.75亿元（市本级2679万元）。加大财政资金评审力度，评审项目12项，送审金额1.67亿元，核减率达17.14%。
上半年，全市财政收入圆满完成了“双过半”目标任务，财政收支预算执行情况总体平稳，但在预算执行中仍存在一些亟须解决的问题：预算执行中“前低后高、前慢后快、前松后紧”的情况十分突出；财政收入随着政策性减税降费、经济低位徘徊、一次性收入减少等因素影响，收入增收基础不牢；财政支出面临可执行指标不足、增长乏力的被动局面，完成全年财政收支任务压力依然艰巨。
三、确保圆满完成全年收支预算目标任务的措施
下半年，我们将紧紧围绕市委总体工作部署，严格落实市委经济工作会议和本次常委会议精神，以实现财政高质量发展为主攻方向，实行职责清单化明确、任务台账化管理、工作平台化推进，加强重大问题的创新破解，促进财政收支均衡增长。重点做好以下几方面工作：
（一）强化增收措施，确保完成目标任务
深入分析当前财政收入面临的困难和突出问题，继续落实财税联席会议制度，加强收入形势研判，准确把握变化趋势，制定有针对性的管控措施，切实提高征管水平。大力支持税务部门建立统一办税、统一稽查体制，开展“一窗办”、“一网办”，提高办税效率，加强税源管控和稽查力度，做到当免则免、应收尽收。继续完善综合治税信息平台功能，加快制种、旅游等特色行业和领域的研发应用，督促相关部门及时提供涉税信息，加大核查稽查力度，切实把涉税信息转化为实实在在的财政收入。加快推进财政票据电子化步伐，实现非税收入电子缴库，切实做好国有资产处置、有偿使用和公共资源市场化运作等非税收入征缴工作，狠抓财政收入的均衡入库，确保全年收入目标任务圆满完成。
（二）着力培育财源，夯实税源增收基础
坚持把财源建设作为财政收入持续增长的重要抓手，认真贯彻落实市级领导联系帮扶重点财源企业制度，加大对53户重点财源企业、10户重点纳税大户企业的扶持力度，帮助解决具体困难，提高企业盈利水平，增加企业税收贡献。创新财政资金投入方式，积极支持全市“十强双百”培育工程，大力支持“2+4”工业园区建设、全域旅游示范、新兴服务业培育，着力推动产业转型升级，促进实体经济发展，壮大县域经济总量。发挥“互助贷”、“助保贷”、“助创贷”、等融资产品作用，增强金融服务实体经济能力。全面落实国家结构性减税降费政策，切实减轻企业负担。继续落实好小微企业创业创新基地城市示范扶持政策，持续增强小微企业发展动力，不断夯实财源基础。
（三）强化资金争取，全力做大支出规模
紧盯中央和省上年度“盘子”，深入分析国家产业调整政策，落实部门、单位及县区资金争取主体责任，扎实开展项目前期调研论证，筛选一批重点企业、项目充实项目库，提高后备项目竞争力，大力争取上级奖补资金，保持对上项目资金争取的良好势头。继续加大招商引资支持力度，统筹安排招商经费，保障项目及早落地建设，努力提高招商引资的实效。强力推动PPP示范项目建设，发挥示范带动效应，吸引社会资本加大PPP项目投入力度，争取更多项目列入中央和省上示范项目扶持范围，培育经济增长新动力。大力争取一般性转移支付、地方政府债券、生态功能区转移支付、县级基本财力保障等财力性补助资金，进一步扩大财力规模，为全市经济发展提供强有力的财力保障。
（四）优化拨付流程，加快资金支出进度
进一步简化财政资金拨付流程，缩短审批周期，细化资料清单，按照“文到即转、款到即拨、限时办结”的原则，及时分配下达各类专项资金。采取“旬统计、月通报、季考核”的办法，对财政收支实行月度计划管理，对资金支出进度缓慢的县区和部门，上门督查催办，力促财政收支实现均衡增长。坚决贯彻落实中央和省委、省政府关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，督促县区加大财政涉农资金统筹整合使用力度，认真落实精准扶贫专项贷款和农业保险政策，扶贫资金支出率在10月底前达到90%，年末全面完成支出任务。继续盘活财政存量资金，对无法实施的项目资金和项目结余资金，全部收回统筹安排。市县本级财力安排的项目资金，11月底前未实现支出的全部收回，以清理回收倒逼单位增强紧迫感，提高财政资金支出率。
（五）深化财政改革，积极构建现代财政制度。按照国家全面深化财税体制改革的总体部署，改进预算管理制度，强化预算约束，规范政府行为，实现有效监督，加快建立现代预算制度。认真做好支出经济分类科目改革，进一步提高预算透明度。完善预算绩效管理评价体系，开展绩效目标执行监控试点。规范政府举债行为，及时偿还到期债务，高度关注隐形债务，确保政府债务风险总体可控。加强政府采购预算，扩大政府采购覆盖面。推进国资监管体制机制创新，强化资产监管和绩效考核，进一步完善市属投融资公司法人治理结构，提升公司市场竞争力，足额收缴国有资本经营收益，确保国有资产保值增值。
（六）依法加强监管，全面提升理财水平。坚持财政监督内外并重，建立健全贯穿于预算编制、执行、监督、绩效评价全流程的内部控制制度，保障财政资金安全规范有效使用。继续加大行政事业单位财会人员培训力度，强化单位内控机制建设，提高财务管理水平。进一步完善财政专项资金管理办法，及时在门户网站公开预决算、“三公经费”、专项资金清单。开展小微企业“双创示范”、山水林田湖草生态修复、会计信息质量及民生支出等重点事项资金监督检查。进一步严肃财经纪律，规范财政管理，积极推进人大预算联网监督系统建设，自觉接受人大、政协和社会各界的监督。
今后，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会对财政工作的监督和指导，严格执行人大及其常委会的各项决议，对审计监督发现的问题，以高度负责的态度，及时整改落实。进一步坚定信心、迎难而上，以更加务实的作风，更加有力的措施，靠实责任，真抓实干，狠抓落实，为全市经济社会各项事业发展提供财力保障，确保圆满完成市第四次党代会和市四届二次人代会确定的财政各项目标任务，为促进全市经济社会全面协调持续发展做出积极贡献！
以上报告，请予审议。
附表1：
附表2：
附表3：
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